大禾投资星辰私募证券投资基金

复权净值走势 vs 沪深300（归一化）

起点均归一为1 · 蓝线=产品复权净值 · 橙线=沪深300指数

产品复权净值

沪深300

单位：人民币元 · 柱高=期末资产净值

资产净值

📋 查看完整数据表（最近100周）

净值日期	单位净值	累计单位净值	复权净值	周涨跌幅	资产净值（元）	沪深300
2026/06/12	1.0223	1.0223	1.0223	+2.00%	10,222,589.63	4777.32
2026/06/05	1.0023	1.0023	1.0023	+1.29%	10,022,523.10	4816.92
2026/05/29	0.9895	0.9895	0.9895	+1.53%	9,895,023.26	4892.12
2026/05/22	0.9746	0.9746	0.9746	-3.07%	9,745,952.38	4845.10
2026/05/15	1.0055	1.0055	1.0055	+0.57%	10,055,187.22	4859.59
2026/05/08	0.9998	0.9998	0.9998	-0.02%	9,997,749.96	4871.91
2026/04/30	1.0000	1.0000	1.0000		9,999,622.08	4807.31

数据来源：大禾投资周净值及产品序列表-20260612.xls → 工作表「大禾星辰基金」· 本页数据与原工作表完全对应，可在Excel中打开同名工作表核验。