产品基本信息汇总

序号	产品名称	产品类型	成立日期	单位净值	累计净值	周涨跌幅	资产份额	资产净值（元）	资产净值（万元）
1	大禾投资-掘金1号私募投资基金	直销	2016/08/23	19.6550	19.6550	+2.01%	37,432,245.38	735,747,079.56	73,574.71
2	大禾投资-掘金2号私募证券投资基金	专户	2019/12/06	2.2930	2.2930	+2.00%	41,952,418.86	96,203,226.52	9,620.32
3	大禾投资-掘金5号私募投资基金	直销	2016/10/12	24.9120	24.9120	+2.05%	54,551,269.36	1,358,970,349.78	135,897.03
4	大禾投资-掘金6号私募投资基金	直销	2017/09/05	8.5506	8.5506	+2.01%	31,460,622.82	269,007,453.67	26,900.75
5	大禾投资-掘金8号私募证券投资基金	代销	2018/03/15	2.7150	2.8427	+2.79%	4,217,206.82	11,449,738.21	1,144.97
6	大禾投资-掘金11号私募投资基金	直销	2018/10/16	4.2090	4.2090	+2.01%	10,136,909.79	42,667,327.45	4,266.73
7	大禾投资-掘金15号私募投资基金	专户	2018/08/20	4.5440	4.5440	+2.02%	2,976,416.75	13,525,557.99	1,352.56
8	大禾投资-掘金16号私募投资基金	专户	2018/08/20	5.5250	5.5250	+2.03%	40,570,091.38	224,152,108.01	22,415.21
9	大禾投资-掘金21号私募证券投资基金	直销	2018/12/26	2.9000	2.9000	+2.00%	39,154,541.94	113,534,778.29	11,353.48
10	大禾投资-掘金23号私募证券投资基金	代销	2019/04/19	2.0376	2.0376	+2.87%	2,694,320.91	5,489,817.07	548.98
11	大禾投资-掘金26号私募证券投资基金	专户	2019/04/09	2.8060	2.8060	+2.00%	42,590,118.20	119,508,090.28	11,950.81
12	大禾投资-掘金37号私募证券投资基金	专户	2019/10/15	2.3140	2.3140	+2.03%	13,726,128.50	31,759,183.24	3,175.92
13	大禾投资-掘金39号私募证券投资基金	代销	2020/01/21	2.3730	2.3730	+2.01%	25,293,091.24	60,020,764.15	6,002.08
14	大禾投资-掘金66号私募证券投资基金	直销	2020/07/17	1.7970	1.7970	+2.04%	56,065,651.87	100,727,423.41	10,072.74
15	大禾投资-掘金69号私募证券投资基金	代销	2020/09/23	1.5696	1.5696	+3.97%	8,995,562.44	14,119,633.44	1,411.96
16	大禾投资-掘金707号私募投资基金	FOF底层	2018/05/28	4.3300	4.3300	+2.00%	40,700,165.70	176,242,330.36	17,624.23
17	大禾投资-掘金808号私募证券投资基金	FOF底层	2020/03/26	1.8241	1.8241	+3.02%	15,794,302.72	28,809,654.29	2,880.97
18	大禾投资-掘金909号私募投资基金	FOF底层	2018/09/14	4.7814	4.7814	+2.02%	6,592,233.73	31,520,421.33	3,152.04
19	大禾投资-掘金999号私募证券投资基金	直销	2019/05/07	3.0610	3.0610	+2.00%	143,515,929.45	439,353,814.49	43,935.38
20	大禾投资-鼎实1号私募证券投资基金	专户	2018/05/31	4.2372	4.2372	+2.02%	3,187,890.46	13,507,810.05	1,350.78
21	大禾公望1号私募证券投资基金	代销	2020/01/06	2.1683	2.1683	+2.69%	18,590,543.01	40,309,364.52	4,030.94
22	大禾投资-掘金1年期第1期私募证券投资基金	直销	2020/03/17	2.1110	2.1110	+2.03%	34,872,869.61	73,606,280.78	7,360.63
23	大禾投资-掘金1年期第2期私募证券投资基金	直销	2020/03/20	2.1371	2.1371	+2.01%	66,086,987.44	141,234,533.16	14,123.45
24	大禾投资-掘金3年期第1期私募证券投资基金	直销	2020/03/17	2.1530	2.1530	+2.04%	87,199,295.22	187,750,633.80	18,775.06
25	大禾投资-掘金3年期第2期私募证券投资基金	直销	2020/03/20	2.1909	2.1909	+2.01%	29,644,057.20	64,948,434.31	6,494.84
26	大禾-合盈2号私募证券投资基金	代销	2020/05/27	1.6090	1.6090	+2.88%	7,582,204.07	12,197,445.69	1,219.74
27	信鸿大禾1号私募证券投资基金	代销	2020/07/20	1.3236	1.3236	+2.90%	10,585,361.47	14,011,016.95	1,401.10
28	大禾投资-掘金61号私募证券投资基金	代销	2020/12/03	1.2560	1.2560	+2.36%	15,586,313.20	19,582,429.94	1,958.24
29	大禾投资-掘金62号私募证券投资基金	代销	2020/12/03	1.2630	1.2630	+2.35%	12,952,277.40	16,352,448.75	1,635.24
30	大禾投资-掘金60号私募证券投资基金	代销	2021/01/27	0.9000	0.9000	+1.35%	4,386,239.63	3,946,871.21	394.69
31	大禾投资-掘金96号私募证券投资基金	专户	2021/01/27	1.2939	1.2939	+2.02%	10,021,344.12	12,966,474.64	1,296.65
32	大禾投资-掘金89号私募证券投资基金	代销	2022/12/30	1.3312	1.8392	+2.02%	9,206,322.12	12,255,528.85	1,225.55
33	大禾投资-掘金金享第1期私募证券投资基金	代销	2021/04/07	1.7168	1.7168	+2.03%	27,892,655.97	47,886,516.88	4,788.65
34	大禾投资-掘金共享GS1期私募证券投资基金	代销	2021/04/30	1.5418	1.5418	+2.01%	5,447,946.03	8,399,404.47	839.94
35	大禾投资-民敦1号私募证券投资基金	代销	2025-01-09	1.3098	1.3098	+2.18%	27,646,973.01	36,212,449.53	3,621.24
36	大禾投资-永享私募证券投资基金	代销	2025-06-19	1.1535	1.1535	+2.21%	16,000,000.00	18,455,529.66	1,845.55
37	大禾投资-富华红8号私募证券投资基金	代销	2025-11-12	1.0221	1.0221	+2.07%	14,000,000.00	14,309,578.58	1,430.96
38	大禾投资星辰私募证券投资基金	直销	2026-04-30	1.0223	1.0223	+2.00%	10,000,000.00	10,222,589.63	1,022.26
39	华润信托·大禾合盈1号集合资金信托计划	投顾	2019/12/13	1.7355	1.7355	+2.34%	3,411,427.30	5,920,474.01	592.05
40	华润信托·大禾掘金90号集合资金信托计划	投顾	2023/01/17	1.6533	1.6533	+1.74%	6,000,000.00	9,919,885.94	991.99
41	大禾投资-掘金金享私募证券投资基金	母基金	2021/04/19	1.7874	1.7874	+2.04%	26,835,449.19	47,965,086.46	4,796.51
42	大禾投资-掘金共享私募证券投资基金	母基金	2021/03/30	1.6105	1.6105	+2.04%	5,230,510.41	8,423,628.10	842.36